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线上配资开户 7月23日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0255,涨0.05%

线上配资开户 7月23日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0255,涨0.05%

本站消息,7月23日,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0255元,累计净值为1.1731元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%线上配资开户,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.38%,现金占净值比1.6%。

该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.75%。

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